제목(한번더 입력) 9월 25일 시황. 파월 여파. AI 논란. 9월 징크스에 매물
내용
해외 증시
파월의 고평가 발언, AI 엇갈린 의견 등에 매물 출회
30일로 다가온 정부 셧다운 가능성도 경계 요인
최근 상승 주도했던 알파벳, 엔비디아, 마이크론 등 하락
반면 유가 상승에 에너지주는 강세
밸류 부담 큰 종목에서 덜 오른 종목으로 매수 분산 양상
파월의 고평가 발언 이 후 주요 주도주들 상승세 주춤
이 발언이 큰 방향을 바꾸는 계기는 아니라는 분석도
톰리. 연준이 미국 밸류 적당하다고 한 경우 거의 없어
중앙은행 대부분 자산가치 상승 경계. 전략 바꿀 이유 아님
야데니. 그린스펀의 비이성적 과열 발언과 비슷
과열 한창일 때 터지는 것 경계한 것. 다만 지금은 아니야
연준 인사들 추가 인하 신중론도 이어짐. 오늘은 굴스비
인플레 진정 전제로 금리인하 과하게 진행하는 것 불편
고용 지표 약간의 냉각있지만 미국 경제 둔화 신호 없어
한편 9월 들어 투자등급 회사채 1,950억달러 발행
올해 최고치. 9월 역대 최대 기록 경신한 것
또 오늘 새벽에 5년물 700억달러 국채 발행 진행됨
8월 신규주택 판매, 굴스비 발언 맞물려 금리 상승 요인
증시 수급에 일부 영향 주었을 가능성도
또 시기적으로 9월은 20일 이 후 둔화되는 경향성도
AI에 대한 엇갈린 신호에 투자자들 역시 갈림
알리바바 AI 투자 기존 530억달러 계획 보다 확대할 것
엔비디아와 협력할 것이라는 보도에 8% 급등
최근 AI에 대한 논란이 이어지는 가운데 나온 뉴스였음
반면 엔비디아는 오픈AI 투자에 대한 일부 의혹에 하락
서로 투자 그 돈으로 칩 구매하는 '내부 순환 구조' 의혹
또 AI 계획이 실제로 이어질 전력망이 가능하냐는 문제도
야후, AI로 인해 전력 수요 28년까지 두 배 증가 예상
CNBC. 화력 발전으로 부족. 청정에너지 이용 배경될 수도
웰스파고. AI 여전히 낙관. 매출 계속 견조할 것
실적 따라주고 AI투자는 이제 초기에 불과하다고 주장
마이크론 호실적 불구 차익 매물 나오며 하락
월간 상승률 15년만에 최대라는 점에 매물 나온 것
Hedgeye. 내년 삼성에 HBM 점유 빼앗길 것 주장
다만 증권사들 대부분 긍정 평가하며 목표가 상향
씨티. AI 등강력한 메모리 수요 확인. 매수 175200
웨드부시. 가이던스, 이익률 모두 강해 170200
파이퍼 샌들러 165200. 스티펠 173195
키뱅크, JP모건, 웰스파고, 모건스탠리 등도 목표 상향
테슬라는 미즈호에서 375450 상향하자 약 4% 상승
머스크의 급여 패키지, 로봇 사업 등 긍정적 평가
마벨 테크, 50억달러 자사주 매입 소식에 7.3%
인텔은. 애플도 투자할 가능성 보도되자 6.4%
UBS. GM 예상 상회하는 실적 전망에 중립 매수
금리인하. 기업들 미국내 투자 등 수혜. 5681
웰스파고. 아마존 클라우드 성장 주목. 245280
도이치뱅크, 다음주에는 정부 셧다운 이슈 주목해야
대부분 직전에 해소되지만 일정상 주의 필요
Capital.com. 투자자들 지나치게 비둘기적 시각
연준 인사들 약간의 매파적 발언에도 흔들릴 수도
찰스 슈왑. 3개월간 17% 종목만 지수 상회
노무라. 연내 2회. 내년 3, 6, 9월 3회 금리 인하 예상
주요 지표
달러인덱스 97.87 (+0.62%)
국제유가 64.8달러 (+2.19%)
변동성지수 16.18 (-2.76%)
10년물 금리 4.14%
MSCI 한국지수 -1.73%
야간선물 -0.56%
전망과 전략
화, 수요일은 뉴스 분위기가 완전히 갈린 모습
화요일은 반도체 관련 호재가 유난히 많았음
삼성전자 목표가 상향도 집중적으로 나온 날
반면 수요일은 파월, 제약, 상법 개정 등 노이즈 집중
특히 증시 고평가 언급에 하이닉스, 성장주 매물
상법 개정 연기론 보도되며 금융, 지주사도 부진
이 틈에 상반기 주도주인 조방원이 상승
큰 방향에 변화가 생긴 것으로 보이지는 않음
외국인이 삼성전자 매수 기조는 유지하는 중
환율 1,400원 이슈되나 일단은 경계 정도
증시에 타격을 주는 것은 10% 가량 오를 때
1,400원 자체 보다 추세 상승, 급등 여부가 중요
추석 연휴 앞두고 변동성은 더 이어질 전망
이 과정에서 증시 가격 부담은 거의 해소될 듯
주도주 외 상승 후 최근 눌린 종목들 흐름도 체크 |
