호르무즈 해협 봉쇄 우려
이란 혁명 수비군에서 해협 통과하는 모든 선박. 태워버리겠다고 경고
실행 여부는 불투명하지만 경고 자체만으로 인근 해역 통과가 어려울 가능성
이 경우 연간 10억 배럴 원유를 수입하는 우리나라 경제에 영향
이론상 유가 1달러에 수입 비용 10억달러가 추가되는 구조. 다른 나라 대비 유가 상승에 민감한 반응
전일 카타르가 일부 LNG 생산 중단 발표 등 불안정한 에너지 가격에 대해 부담 갖는 모습
유가 + 환율 조합.
과거 유가가 상승하는 시기에도 우리 증시는 잘 버틴 경우도
그러나 증시가 혼란하게 움직이는 경우는 유가와 환율이 동시에 오를 때
오늘 유가 상승에 원/달러 환율 1.7%가 상승하는 조합이 나오면서 원유 구매 비용 과다에 따른 경제 우려
반도체 매물
전일 엔비디아 주가는 올랐지만 H200 중국 수출 쉽지 않을 것 같다는 취지의 기사
일종의 쿼터제 적용해 기업당 구매 물량 할당해 제한적인 물량만 수출하는 방안 검토 중이라고
이 경우 중국이 받아들일지 등 변수로 엔비디아 주가에 변수가 될 가능성 제기
외국인 순매도
지난주 MSCI 리밸런싱 추정 매물에 이어 다시 대규모 순매도 진행 중
주로 시총 상단인 전기전자, 운송장비에 집중. 높아진 한국 비중에 대형주 중심으로 비중 조절.
여기에 유가 상승 겹치며 한국 증시에 대한 우려를 갖는 일부 투자자들 매물이 더해지며 매도 규모 커짐
외국인 대량 매도에 추종 매도 및 단기성 매매 붙으며 지수 변동성 확대
러시아, 우크라이나 전쟁 같이 공급망 문제로 인플레 폭등 시키는 경우의 수만 아니라면 오늘의 반응은 과도해 보이긴 합니다.
코스피는 아직 아니지만 코스닥은 과매도권에 근접한 수준이라 일부 종목들은 조정 이 후를 감안해 수급 변화를 관찰할 필요도 있어 보이네요. |
