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1. 기업 소개
현대로템은 방산(육·해·공 무기체계), 철도차량·철도시스템, 수소·스마트팩토리 등 인프라·플랜트 사업을 영위하는 종합 기계·산업재 기업이다. K2 전차, 고속철·전동차, 철도 유지보수, 수소 인프라 설비 등을 중심으로 국내외 공공·대기업을 주요 고객으로 확보하고 있다.
해당 섹터: 산업재(기계·방산·철도·인프라) / 다중 포지션
2. 공시 요약
2025년 3분기 누적 기준 매출 4조 2134억, 영업이익 7381억, 순이익 5450억으로 전년 대비 대폭 개선되었다.
방산 수출 증가와 철도·플랜트 매출 확대로 실적이 크게 성장한 구간.
3. 핵심 강점
1) 시장포지션
철도: KTX·전동차 생산 및 해외 수출(브라질·이집트 등), 안정적 인프라 수요 기반
방산: K2 전차·장갑차 수출 확대, 폴란드 계약 이후 유럽 군비 증가로 장기 수요 기대
수소: 수소추출기·수소충전소 등 현대차그룹 가치사슬과 연결된 성장 옵션
2) 기술력
철도: 독자 위상 제어 알고리즘 등 기술 자립도 높음
방산: 세계적 성능의 K2 기술력 확보 해외 수출 경쟁력
4. 나만의 점수 (010점)
전반적으로 안정적 인프라 사업과 방산 수출 증가로 성장성이 높고, 수소·스마트팩토리까지 확장성도 존재. 다만 부채비율이 약 190%로 부담 요인이며, 수소사업의 실적 반영 속도에 따라 성장 경로가 달라질 수 있음.
장기 성장성: 8점
수익성 전환 가능성: 7점 (CAPEX 크지만 실적 개선세 뚜렷)
기술 우위: 7점
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